ماژول خزانه‌داری
هر دریافت و پرداخت خودکار به فاکتورهای باز طرف حساب تسویه می‌شود. چک‌ها از دریافت تا وصول یا برگشت دنبال می‌شوند و برگشت چک تسویه را هم برمی‌گرداند. ماندهٔ هر حساب بانکی همیشه از همان اسناد محاسبه می‌شود.
دریافت
ثبت و ویرایش دریافت
سند ورود پول با تاریخ، مبلغ، طرف حساب و دریافت‌کننده
نوع «مشتری»
دریافت پول از مشتری بابت فاکتورهای فروش
نوع «تامین‌کننده (عودت)»
از سطح نقرهایبازگشت پول از تامین‌کننده، قابل تسویه با فاکتور خرید و مرجوعی خرید
نوع «هزینه (عودت)»
از سطح نقرهایبازگشت وجه یک هزینه، با انتخاب دستهٔ هزینه
نوع «شرکا»
از سطح طلاییانتقال پول بین کاربران؛ هیچ فاکتوری را تسویه نمی‌کند
پرداخت
ثبت و ویرایش پرداخت
سند خروج پول با تاریخ، مبلغ، پرداخت‌کننده و گیرنده
نوع «تامین‌کننده»
از سطح نقرهایپرداخت به تامین‌کننده بابت فاکتورهای خرید
نوع «مشتری (عودت)»
از سطح نقرهایبازگرداندن پول به مشتری، قابل تسویه با فاکتور فروش و مرجوعی فروش
نوع «هزینه»
ثبت هزینه با دسته‌بندی هزینه؛ در سود خالص داشبورد دیده می‌شود
نوع «شرکا»
از سطح طلاییانتقال پول بین کاربران
روش پرداخت
نقدی
سند نقدی که می‌تواند حساب بانکی مقصد را نام ببرد (حواله)
چک
از سطح نقرهایسند چکی که مبلغش از مجموع چک‌های پیوست‌شده ساخته می‌شود
تسویه
تخصیص خودکار مبلغ به اسناد
از سطح نقرهایمبلغ سند از قدیمی‌ترین سند باز به بعد تقسیم می‌شود؛ کاربر فقط اسناد را انتخاب می‌کند
انتخابگر «فاکتورهای مرتبط»
از سطح نقرهایفهرست اسناد باز همان طرف حساب، محدود به انواع مجاز هر نوع سند
اعتبار طرف حساب
از سطح نقرهایمانده باز مشتری یا تامین‌کننده که در فاکتور بعدی قابل استفاده است
تهاتر مرجوعی با فاکتور
از سطح طلاییمرجوعی مستقیم روی فاکتور طرف مقابل می‌نشیند بدون سند جبرانی
دریافت و پرداخت
پیوست فایل
از سطح نقرهایفیش، رسید یا تصویر سند پیوست می‌شود
چک
دفتر چک و ثبت چک
از سطح نقرهایشمارهٔ چک، سررسید، مبلغ، بانک، صاحب حساب و کد ملی
چرخهٔ وضعیت چک
از سطح نقرهاینزد ما، صادر شده، در جریان وصول، وصول شده، خرج شده، برگشت خورده، عودت شده، ابطال
وصول چک
از سطح نقرهایثبت تاریخ وصول و حساب بانکی واریز
برگشت چک
از سطح طلاییثبت برگشت، با انتخاب اینکه تسویهٔ سند مرتبط هم برگردانده شود یا نه
عودت چک
از سطح طلاییبازگرداندن چک به طرف مقابل؛ وضعیت پایانی
خرج چک
از سطح طلاییواگذاری چک دریافتی روی یک سند پرداخت؛ دو سند هم‌زمان تسویه می‌شوند
شناسهٔ صیاد و وضعیت ثبت صیادی
از سطح طلاییشناسهٔ ۱۶ رقمی و وضعیت ثبت نشده/ثبت شده/تایید شده
کنترل «چک ثبت‌نشده قابل وصول نیست»
از سطح طلاییبا امکان اصلاح وضعیت صیادی در همان دیالوگ وصول
انتخابگر آگاه از وضعیت
از سطح نقرهایدر فرم دریافت/پرداخت فقط چک‌هایی پیشنهاد می‌شوند که همان سند می‌تواند بردارد
برابری مبلغ سند با مجموع چک‌ها
از سطح نقرهایمبلغ سند چکی از روی چک‌های انتخاب‌شده محاسبه می‌شود و دستی نیست
فیلتر سررسید گذشته / در جریان
از سطح نقرهایدیدن چک‌هایی که سررسیدشان گذشته یا هنوز باز است
منوی عملیات ردیف
از سطح نقرهایشش عملیات چک پشت یک دکمه، به‌جای شش دکمهٔ درون جدول
حساب‌های بانکی
کاتالوگ حساب‌های بانکی
از سطح نقرهایعنوان، مالک، شمارهٔ حساب، شبا و شمارهٔ کارت
قاعدهٔ مالکیت حساب
از سطح نقرهایحساب روی سند باید متعلق به همان کاربر دریافت‌کننده یا پرداخت‌کننده باشد
فیلتر اسناد بر اساس حساب بانکی
از سطح نقرهایفهرست دریافت/پرداخت بر اساس حساب بانکی
تسویه فاکتورها
گزارش تسویه
از سطح نقرهایمبلغ سند، تسویه‌شده، مانده، تعداد و تاریخ آخرین تسویه
چهار بخش سند
از سطح نقرهایفاکتور فروش، فاکتور خرید، مرجوعی فروش و مرجوعی خرید در یک گزارش
وضعیت و درصد تسویه
از سطح نقرهایتسویه شده / جزئی / نشده / اعتبار، همراه با درصد تسویهٔ کل دوره
صورت حساب
صورت حساب شرکا
از سطح طلاییگردش حساب بین کاربران با قرارداد علامت آینه‌ای
ستون حساب بانکی در صورت حساب شرکا
از سطح طلاییحساب بانکی خود شریک در هر سطر، در هر دو طرف انتقال
داشبورد
بخش دریافت و پرداخت
سه کاشی دریافت‌ها، پرداخت‌ها و مانده حساب دوره
نمودار جریان نقدی
از سطح نقرهایدریافت و پرداخت روی یک محور زمانی
خلاصهٔ چک‌های باز
از سطح نقرهایچهار سطل: دریافتی و صادرهٔ سررسیدگذشته و در جریان، با مبلغ و تعداد
ورود اکسل
ورود دریافت و پرداخت
از سطح طلاییهر سطر یک سند؛ با اسناد تسویه به‌صورت فهرست کد
ورود چک‌ها
از سطح طلاییچکهای مستقل، با تشخیص تکراری بر اساس شناسهٔ صیاد
چاپ اسناد
چاپ رسید دریافت و سند پرداخت
برگهٔ خزانه با جای مهر و امضای طرفین